• Gérer la liquidité de la trésorerie centrale : collecter les prévisions de trésorerie des filiales et les consolider dans les outils (Cash Forecasts)
• Contrôler la réception automatique et manuelle des relevés bancaires.
• Rapprochement bancaire.
• Contrôler l'exactitude de la position de trésorerie sur une base quotidienne.
• Entretenir les relations avec les banques : préparer et envoyer les demandes d'ouverture/de fermeture de comptes bancaires, les réclamations, les frais bancaires, etc. et veiller au respect des politiques et procédures de trésorerie.
• Assurer les relations avec les différentes filiales au niveau mondial.
• Rapports et analyses : Préparer et analyser les rapports de trésorerie, les prévisions de flux de trésorerie, les rapports de performance et les indicateurs clés de performance (KPI) afin d'évaluer la performance de la trésorerie et de fournir des informations financières aux parties prenantes internes et externes.
• Gestion des garanties octroyées par la maison mère (EDF) auprès de ses filiales
• Travaux de clôture : établir les états de fin de mois nécessaires à la comptabilité et aux autres services

• Diplôme universitaire en finance ou en trésorerie
• 5 ans minimum d'expérience en gestion de trésorerie au sein du département trésorerie d'un groupe international
• Une expérience préalable dans un environnement international serait appréciée

Compétences Techniques

• Très bonne connaissance des techniques de cash-pooling et de gestion de trésorerie : compte courant, ligne de crédit ou prêts intercos
• Maîtrise de l'anglais et du français à l'oral et à l'écrit (communication avec les filiales internationales et la holding en France).
• Maîtrise de l’outil Kyriba indispensable
• Bon niveau en Excel
• Organisation
• Esprit d'analyse
• Résolution de problèmes et capacité à travailler sous la pression du temps
• Travail d'équipe
• Souci du détail
• Bonnes aptitudes à la rédaction et à la communication